- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年10月19日 至 平成30年4月18日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 279,687,813 | ||
| 為替差損益 | 340,112,233 | ||
| 営業収益合計 | 619,800,046 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 21,157 | ||
| 受託者報酬 | 1,182,751 | ||
| 委託者報酬 | ※1 63,082,673 | ||
| その他費用 | 210,768 | ||
| 営業費用合計 | 64,497,349 | ||
| 営業利益 | 555,302,697 | ||
| 経常利益 | 555,302,697 | ||
| 当期純利益 | 555,302,697 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 132,846,023 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,254,453 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,254,453 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,976,204 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,976,204 | ||
| 分配金 | ※2 62,248,327 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,486,596 | ||
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