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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)

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【提出】: 2020/01/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自 2018年10月19日至 2019年4月18日	第4期自 2019年4月19日至 2019年10月18日
営業収益
	受取利息	21	157
	有価証券売買等損益	604,320,288	110,321,350
	為替差損益	△ 67,991,459	98,117,382
	営業収益合計	536,328,850	208,438,889
営業費用
	支払利息	26,056	23,615
	受託者報酬	985,154	825,566
	委託者報酬	※1 52,543,649	※1 44,032,174
	その他費用	177,321	151,089
	営業費用合計	53,732,180	45,032,444
営業利益		482,596,670	163,406,445
経常利益		482,596,670	163,406,445
当期純利益		482,596,670	163,406,445
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		41,718,116	36,597,701
期首剰余金又は期首欠損金(△)		424,063,739	684,024,959
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,818,820	34,709,856
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,818,820	34,709,856
剰余金減少額又は欠損金増加額		93,734,380	152,662,831
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,734,380	152,662,831
分配金		※2 98,001,774	※2 20,038,193
期末剰余金又は期末欠損金(△)		684,024,959	672,842,535

開示資料

決算

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