- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/19-2022/10/18)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 | 第10期 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 19,333,104 | 7,849,399 | |
| 為替差損益 | △ 124,180,602 | △ 172,085,000 | |
| 営業収益合計 | △ 104,847,498 | △ 164,235,601 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 988 | 2,886 | |
| 受託者報酬 | 230,346 | 156,931 | |
| 委託者報酬 | ※1 12,287,765 | ※1 8,372,405 | |
| その他費用 | 48,226 | 41,040 | |
| 営業費用合計 | 12,567,325 | 8,573,262 | |
| 営業損失(△) | △ 117,414,823 | △ 172,808,863 | |
| 経常損失(△) | △ 117,414,823 | △ 172,808,863 | |
| 当期純損失(△) | △ 117,414,823 | △ 172,808,863 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 20,112,364 | △ 30,837,977 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 408,621,919 | 222,140,091 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,592,347 | 11,161,735 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,592,347 | 11,161,735 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,771,716 | 61,178,242 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,771,716 | 61,178,242 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,140,091 | 30,152,698 | |
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