有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 | 第9期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 153,180,028 | 19,333,104 | |
| 為替差損益 | △ 88,254,926 | △ 124,180,602 | |
| 営業収益合計 | 64,925,111 | △ 104,847,498 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,088 | 988 | |
| 受託者報酬 | 290,685 | 230,346 | |
| 委託者報酬 | ※1 15,506,337 | ※1 12,287,765 | |
| その他費用 | 58,040 | 48,226 | |
| 営業費用合計 | 15,856,150 | 12,567,325 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 49,068,961 | △ 117,414,823 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 49,068,961 | △ 117,414,823 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 49,068,961 | △ 117,414,823 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 441,884 | △ 20,112,364 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 494,144,948 | 408,621,919 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,105,152 | 3,592,347 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,105,152 | 3,592,347 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,268,723 | 92,771,716 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,268,723 | 92,771,716 | |
| 分配金 | ※2 82,870,303 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 408,621,919 | 222,140,091 | |
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