有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年10月19日 至 平成30年4月18日 | 第2期 自 平成30年4月19日 至 平成30年10月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 50 | |
| 有価証券売買等損益 | 279,687,813 | 510,709,146 | |
| 為替差損益 | 340,112,233 | △ 400,781,608 | |
| 営業収益合計 | 619,800,046 | 109,927,588 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 21,157 | 29,529 | |
| 受託者報酬 | 1,182,751 | 1,088,730 | |
| 委託者報酬 | ※1 63,082,673 | ※1 58,067,998 | |
| その他費用 | 210,768 | 227,578 | |
| 営業費用合計 | 64,497,349 | 59,413,835 | |
| 営業利益 | 555,302,697 | 50,513,753 | |
| 経常利益 | 555,302,697 | 50,513,753 | |
| 当期純利益 | 555,302,697 | 50,513,753 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 132,846,023 | 118,098,573 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 397,486,596 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,254,453 | 296,183,544 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,254,453 | 296,183,544 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,976,204 | 202,021,581 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,976,204 | 202,021,581 | |
| 分配金 | ※2 62,248,327 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,486,596 | 424,063,739 | |
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