- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成30年4月19日 至 平成30年10月18日 | 第3期 自 平成30年10月19日 至 平成31年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 50 | 21 | |
| 有価証券売買等損益 | 510,709,146 | 604,320,288 | |
| 為替差損益 | △ 400,781,608 | △ 67,991,459 | |
| 営業収益合計 | 109,927,588 | 536,328,850 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 29,529 | 26,056 | |
| 受託者報酬 | 1,088,730 | 985,154 | |
| 委託者報酬 | ※1 58,067,998 | ※1 52,543,649 | |
| その他費用 | 227,578 | 177,321 | |
| 営業費用合計 | 59,413,835 | 53,732,180 | |
| 営業利益 | 50,513,753 | 482,596,670 | |
| 経常利益 | 50,513,753 | 482,596,670 | |
| 当期純利益 | 50,513,753 | 482,596,670 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 118,098,573 | 41,718,116 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 397,486,596 | 424,063,739 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 296,183,544 | 10,818,820 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 296,183,544 | 10,818,820 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 202,021,581 | 93,734,380 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 202,021,581 | 93,734,380 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 98,001,774 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 424,063,739 | 684,024,959 | |
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