- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年4月21日 至 2020年10月19日 | 第7期 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 294 | 41 | |
| 有価証券売買等損益 | 465,106,691 | 495,273,144 | |
| 為替差損益 | 43,423,199 | △ 64,836,736 | |
| 営業収益合計 | 508,530,184 | 430,436,449 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,472 | 3,282 | |
| 受託者報酬 | 349,975 | 330,541 | |
| 委託者報酬 | ※1 18,667,341 | ※1 17,631,350 | |
| その他費用 | 65,190 | 55,136 | |
| 営業費用合計 | 19,092,978 | 18,020,309 | |
| 営業利益 | 489,437,206 | 412,416,140 | |
| 経常利益 | 489,437,206 | 412,416,140 | |
| 当期純利益 | 489,437,206 | 412,416,140 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 70,449,849 | 48,997,868 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 60,067,018 | 373,184,341 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,519,035 | 19,306,883 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,519,035 | 19,306,883 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,864,104 | 76,451,973 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,864,104 | 76,451,973 | |
| 分配金 | ※2 95,524,965 | ※2 185,312,575 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 373,184,341 | 494,144,948 | |
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