- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月29日) | 18,201,881,649 | 18,201,881,649 | 0.8921 | 0.8921 |
| 2017年10月末日 | 8,288,466,704 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 10,436,230,825 | ― | 1.0268 | ― | |
| 12月末日 | 13,043,529,430 | ― | 1.0640 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 15,050,113,898 | ― | 1.1096 | ― | |
| 2月末日 | 16,022,855,394 | ― | 1.0852 | ― | |
| 3月末日 | 17,271,871,419 | ― | 1.0926 | ― | |
| 4月末日 | 18,319,661,961 | ― | 1.0690 | ― | |
| 5月末日 | 18,175,943,561 | ― | 1.0819 | ― | |
| 6月末日 | 17,235,712,383 | ― | 1.0764 | ― | |
| 7月末日 | 16,706,088,147 | ― | 1.0637 | ― | |
| 8月末日 | 16,891,727,144 | ― | 1.0677 | ― | |
| 9月末日 | 19,251,310,494 | ― | 1.0984 | ― | |
| 10月末日 | 19,911,963,845 | ― | 0.9556 | ― | |
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