有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/28-2024/10/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月29日) | 18,201,881,649 | 18,201,881,649 | 0.8921 | 0.8921 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月28日) | 16,065,028,701 | 16,065,028,701 | 1.0331 | 1.0331 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月27日) | 9,748,257,673 | 9,748,257,673 | 1.1255 | 1.1255 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月27日) | 8,055,560,117 | 8,055,560,117 | 1.3150 | 1.3150 |
| 第5期計算期間末 | (2022年10月27日) | 5,524,248,020 | 5,524,248,020 | 0.9534 | 0.9534 |
| 第6期計算期間末 | (2023年10月27日) | 4,444,754,513 | 4,444,754,513 | 0.9128 | 0.9128 |
| 第7期計算期間末 | (2024年10月28日) | 4,192,737,151 | 4,192,737,151 | 1.0444 | 1.0444 |
| 2023年10月末日 | 4,468,528,302 | ― | 0.9191 | ― | |
| 11月末日 | 4,817,400,434 | ― | 1.0083 | ― | |
| 12月末日 | 4,857,076,740 | ― | 1.0382 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,744,561,245 | ― | 1.0357 | ― | |
| 2月末日 | 4,957,006,592 | ― | 1.1033 | ― | |
| 3月末日 | 4,982,758,986 | ― | 1.1226 | ― | |
| 4月末日 | 4,409,425,253 | ― | 1.0049 | ― | |
| 5月末日 | 4,292,624,786 | ― | 0.9868 | ― | |
| 6月末日 | 4,416,763,911 | ― | 1.0248 | ― | |
| 7月末日 | 4,286,724,417 | ― | 1.0187 | ― | |
| 8月末日 | 4,470,219,758 | ― | 1.0700 | ― | |
| 9月末日 | 4,356,369,591 | ― | 1.0692 | ― | |
| 10月末日 | 4,280,984,817 | ― | 1.0666 | ― | |
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