有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/28-2022/10/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月29日) | 18,201,881,649 | 18,201,881,649 | 0.8921 | 0.8921 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月28日) | 16,065,028,701 | 16,065,028,701 | 1.0331 | 1.0331 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月27日) | 9,748,257,673 | 9,748,257,673 | 1.1255 | 1.1255 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月27日) | 8,055,560,117 | 8,055,560,117 | 1.3150 | 1.3150 |
| 第5期計算期間末 | (2022年10月27日) | 5,524,248,020 | 5,524,248,020 | 0.9534 | 0.9534 |
| 2021年10月末日 | 8,091,296,997 | ― | 1.3266 | ― | |
| 11月末日 | 7,766,938,736 | ― | 1.2996 | ― | |
| 12月末日 | 7,444,295,468 | ― | 1.2379 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 6,235,571,321 | ― | 1.0370 | ― | |
| 2月末日 | 5,987,087,476 | ― | 0.9933 | ― | |
| 3月末日 | 6,028,750,363 | ― | 1.0053 | ― | |
| 4月末日 | 5,920,864,921 | ― | 0.9838 | ― | |
| 5月末日 | 5,568,397,536 | ― | 0.9296 | ― | |
| 6月末日 | 5,351,643,441 | ― | 0.8928 | ― | |
| 7月末日 | 5,405,519,837 | ― | 0.9180 | ― | |
| 8月末日 | 5,530,751,957 | ― | 0.9384 | ― | |
| 9月末日 | 5,490,692,946 | ― | 0.9397 | ― | |
| 10月末日 | 5,583,839,217 | ― | 0.9684 | ― | |
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