- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/28-2026/10/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月29日) | 18,201,881,649 | 18,201,881,649 | 0.8921 | 0.8921 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月28日) | 16,065,028,701 | 16,065,028,701 | 1.0331 | 1.0331 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月27日) | 9,748,257,673 | 9,748,257,673 | 1.1255 | 1.1255 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月27日) | 8,055,560,117 | 8,055,560,117 | 1.3150 | 1.3150 |
| 第5期計算期間末 | (2022年10月27日) | 5,524,248,020 | 5,524,248,020 | 0.9534 | 0.9534 |
| 第6期計算期間末 | (2023年10月27日) | 4,444,754,513 | 4,444,754,513 | 0.9128 | 0.9128 |
| 第7期計算期間末 | (2024年10月28日) | 4,192,737,151 | 4,192,737,151 | 1.0444 | 1.0444 |
| 第8期計算期間末 | (2025年10月27日) | 3,932,035,501 | 3,932,035,501 | 1.2544 | 1.2544 |
| 2025年 4月末日 | 3,836,941,192 | ― | 1.0548 | ― | |
| 5月末日 | 4,022,881,562 | ― | 1.1304 | ― | |
| 6月末日 | 4,082,465,270 | ― | 1.1933 | ― | |
| 7月末日 | 3,943,912,407 | ― | 1.1780 | ― | |
| 8月末日 | 4,009,586,913 | ― | 1.2376 | ― | |
| 9月末日 | 3,965,556,311 | ― | 1.2443 | ― | |
| 10月末日 | 3,904,768,401 | ― | 1.2507 | ― | |
| 11月末日 | 3,732,620,233 | ― | 1.2089 | ― | |
| 12月末日 | 3,571,331,646 | ― | 1.1766 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,444,245,145 | ― | 1.1473 | ― | |
| 2月末日 | 3,430,873,242 | ― | 1.1567 | ― | |
| 3月末日 | 3,103,875,766 | ― | 1.0577 | ― | |
| 4月末日 | 3,301,453,536 | ― | 1.1364 | ― | |
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