有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/28-2023/10/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月29日) | 18,201,881,649 | 18,201,881,649 | 0.8921 | 0.8921 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月28日) | 16,065,028,701 | 16,065,028,701 | 1.0331 | 1.0331 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月27日) | 9,748,257,673 | 9,748,257,673 | 1.1255 | 1.1255 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月27日) | 8,055,560,117 | 8,055,560,117 | 1.3150 | 1.3150 |
| 第5期計算期間末 | (2022年10月27日) | 5,524,248,020 | 5,524,248,020 | 0.9534 | 0.9534 |
| 第6期計算期間末 | (2023年10月27日) | 4,444,754,513 | 4,444,754,513 | 0.9128 | 0.9128 |
| 2022年10月末日 | 5,583,839,217 | ― | 0.9684 | ― | |
| 11月末日 | 5,507,899,809 | ― | 0.9668 | ― | |
| 12月末日 | 4,979,416,776 | ― | 0.8883 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,120,662,309 | ― | 0.9294 | ― | |
| 2月末日 | 4,992,572,889 | ― | 0.9176 | ― | |
| 3月末日 | 4,851,746,317 | ― | 0.9161 | ― | |
| 4月末日 | 4,769,086,985 | ― | 0.9085 | ― | |
| 5月末日 | 4,750,341,236 | ― | 0.9146 | ― | |
| 6月末日 | 5,027,570,326 | ― | 0.9798 | ― | |
| 7月末日 | 5,151,481,619 | ― | 1.0169 | ― | |
| 8月末日 | 4,962,700,002 | ― | 0.9882 | ― | |
| 9月末日 | 4,577,175,272 | ― | 0.9215 | ― | |
| 10月末日 | 4,468,528,302 | ― | 0.9191 | ― | |
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