- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月29日) | 18,201,881,649 | 18,201,881,649 | 0.8921 | 0.8921 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月28日) | 16,065,028,701 | 16,065,028,701 | 1.0331 | 1.0331 |
| 2019年 4月末日 | 27,282,218,818 | ― | 1.0051 | ― | |
| 5月末日 | 24,434,215,920 | ― | 0.9754 | ― | |
| 6月末日 | 21,195,978,286 | ― | 0.9888 | ― | |
| 7月末日 | 19,747,136,324 | ― | 0.9993 | ― | |
| 8月末日 | 18,601,554,412 | ― | 1.0005 | ― | |
| 9月末日 | 17,189,063,959 | ― | 1.0179 | ― | |
| 10月末日 | 15,883,823,808 | ― | 1.0318 | ― | |
| 11月末日 | 14,768,127,977 | ― | 1.0674 | ― | |
| 12月末日 | 13,409,418,717 | ― | 1.0789 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 12,200,886,896 | ― | 1.0424 | ― | |
| 2月末日 | 10,240,862,286 | ― | 0.8911 | ― | |
| 3月末日 | 8,168,027,399 | ― | 0.7419 | ― | |
| 4月末日 | 8,937,747,270 | ― | 0.8173 | ― | |
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