有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月28日-令和3年10月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月29日) | 18,201,881,649 | 18,201,881,649 | 0.8921 | 0.8921 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月28日) | 16,065,028,701 | 16,065,028,701 | 1.0331 | 1.0331 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月27日) | 9,748,257,673 | 9,748,257,673 | 1.1255 | 1.1255 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月27日) | 8,055,560,117 | 8,055,560,117 | 1.3150 | 1.3150 |
| 2020年10月末日 | 9,691,350,481 | ― | 1.1228 | ― | |
| 11月末日 | 10,027,990,836 | ― | 1.2480 | ― | |
| 12月末日 | 10,070,680,264 | ― | 1.3269 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 9,425,003,691 | ― | 1.2777 | ― | |
| 2月末日 | 9,099,024,678 | ― | 1.2492 | ― | |
| 3月末日 | 9,149,544,677 | ― | 1.2877 | ― | |
| 4月末日 | 8,948,833,522 | ― | 1.2828 | ― | |
| 5月末日 | 8,528,324,536 | ― | 1.2476 | ― | |
| 6月末日 | 8,627,200,589 | ― | 1.2841 | ― | |
| 7月末日 | 8,172,440,358 | ― | 1.2364 | ― | |
| 8月末日 | 8,264,869,995 | ― | 1.2846 | ― | |
| 9月末日 | 7,979,722,532 | ― | 1.2895 | ― | |
| 10月末日 | 8,091,296,997 | ― | 1.3266 | ― | |
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