有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2019年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い) | 12,033,204,347 | 1.0179 | 12,249,650,476 | 1.0165 | 12,231,752,218 | 99.98 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2019年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合計 | 99.98 |
(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)
| a.上位30銘柄 |
| 2019年12月30日現在 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 (口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY) | 10,439,985.756 | 1,172.94 | 12,245,513,794 | 1,171 | 12,225,223,320 | 99.94 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 6,640,746 | 1.0545 | 7,002,666 | 1.0542 | 7,000,674 | 0.05 |
| (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 |
| b.種類別投資比率 |
| 2019年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.05 |
| 投資証券 | 99.94 |
| 合計 | 100.00 |
(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄
| 2019年12月30日現在 | ||||||||
| 順 位 | 銘柄 | 利率(%) (上段) 償還日 (下段) | 国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段) | 数量 | 評価単価(上段) 通貨(下段) | 評価金額(円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ITALY GOVT EUR REG S (B) | 1.45 2024/11/15 | イタリア 債券 国債証券 | 5,000,000 | 104.285 ユーロ | 637,726,529 | 3.01 | |
| 2 | US TREASURY I/L | 0.375 2027/1/15 | 米国 債券 国債証券 | 4,950,000 | 108.0959 米ドル | 585,559,030 | 2.76 | |
| 3 | SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S | 2.75 2024/10/31 | スペイン 債券 国債証券 | 3,750,000 | 113.8463 ユーロ | 522,147,043 | 2.46 | |
| 4 | JAPAN GVT 346 JPY BD | 0.1 2027/3/20 | 日本 債券 国債証券 | 510,000,000 | 101.4795 日本円 | 517,545,450 | 2.44 | |
| 5 | FNCL UMBS 3.5 MA3692 | 3.5 2049/7/1 | 米国 債券 その他債券 | 4,272,347 | 102.8181 米ドル | 480,719,955 | 2.27 | |
| 6 | US TREASURY I/L | 0.875 2029/1/15 | 米国 債券 国債証券 | 3,300,000 | 108.2941 米ドル | 391,088,592 | 1.85 | |
| 7 | FNCL UMBS 3.0 MA3905 | 3.0 2050/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 3,500,000 | 101.4968 米ドル | 388,755,428 | 1.84 | |
| 8 | US TREASURY NOTE | 1.875 2026/6/30 | 米国 債券 国債証券 | 3,500,000 | 100.5893 米ドル | 385,279,537 | 1.82 | |
| 9 | CANADA GOVT CAD BOND | 2.25 2025/6/1 | カナダ 債券 国債証券 | 4,200,000 | 103.288 カナダ・ドル | 362,853,622 | 1.71 | |
| 10 | CHINA DEV BANK CNY UNSEC | 4.73 2025/4/2 | 中国 債券 国債証券 | 21,000,000 | 106.7451 中国元 | 350,489,484 | 1.65 | |
| 11 | FNCL 4.5 UMBS TBA | 4.5 2050/1/1 | 米国 債券 その他債券 | 3,016,587 | 105.2422 米ドル | 347,425,720 | 1.64 | |
| 12 | UMBS 15YR TBA(REG B) 3.0 UMBS TBA | 3.0 2035/2/1 | 米国 債券 その他債券 | 2,955,519 | 102.3917 米ドル | 331,172,738 | 1.56 | |
| 13 | CHINA PEOPLES REP CNY | 3.25 2026/6/6 | 中国 債券 国債証券 | 20,000,000 | 101.1115 中国元 | 316,182,907 | 1.49 | |
| 14 | UTD KINGDOM GILT GBP REG S | 2.75 2024/9/7 | 英国 債券 国債証券 | 2,000,000 | 110.1153 英ポンド | 315,131,662 | 1.49 | |
| 15 | AUSTRALIA GOVT BD AUD REG S | 5.5 2023/4/21 | オーストラリア 債券 国債証券 | 3,500,000 | 114.9084 オーストラリア・ドル | 307,163,288 | 1.45 | |
| 16 | FGLMC 4.0 G08842 | 4.0 2048/10/1 | 米国 債券 その他債券 | 2,511,672 | 104.199 米ドル | 286,406,418 | 1.35 | |
| 17 | EFSF EUR REG S (B) | 0.4 2025/2/17 | 国際機関 債券 国債証券 | 2,225,000 | 103.2099 ユーロ | 280,862,751 | 1.33 | |
| 18 | US TREASURY NOTE | 1.75 2024/6/30 | 米国 債券 国債証券 | 2,500,000 | 100.3445 米ドル | 274,529,941 | 1.30 | |
| 19 | FNCL UMBS 4.0 BO2188 | 4.0 2049/9/1 | 米国 債券 その他債券 | 2,403,563 | 104.2713 米ドル | 274,268,853 | 1.29 | |
| 20 | FNCL UMBS 4.0 MA3495 | 4.0 2048/10/1 | 米国 債券 その他債券 | 2,386,144 | 104.1689 米ドル | 272,013,793 | 1.28 | |
| 21 | US TREASURY NOTE | 1.5 2024/10/31 | 米国 債券 国債証券 | 2,500,000 | 99.1942 米ドル | 271,383,001 | 1.28 | |
| 22 | DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) | 2.0 2022/1/4 | ドイツ 債券 国債証券 | 2,100,000 | 105.42 ユーロ | 270,760,271 | 1.28 | |
| 23 | PORTUGAL GOVT EUR 144A LIFE/REG S | 2.875 2025/10/15 | ポルトガル 債券 国債証券 | 1,850,000 | 116.3756 ユーロ | 263,315,490 | 1.24 | |
| 24 | MALAYSIA GVT MYR | 3.955 2025/9/15 | マレーシア 債券 国債証券 | 9,450,000 | 103.5519 マレーシア・リンギット | 259,453,203 | 1.22 | |
| 25 | JAPAN GVT 329 JPY BD | 0.8 2023/6/20 | 日本 債券 国債証券 | 245,000,000 | 103.2217 日本円 | 252,893,165 | 1.19 | |
| 26 | BONOS MEXICAN MXN | 10.0 2024/12/5 | メキシコ 債券 国債証券 | 38,000,000 | 113.686 メキシコ・ペソ | 250,618,448 | 1.18 | |
| 27 | JAPAN GVT 134 JPY BD | 0.1 2022/12/20 | 日本 債券 国債証券 | 230,000,000 | 100.686 日本円 | 231,577,800 | 1.09 | |
| 28 | FNCL UMBS 3.0 CA4534 | 3.0 2049/11/1 | 米国 債券 その他債券 | 1,997,286 | 102.7002 米ドル | 224,474,814 | 1.06 | |
| 29 | JAPAN GVT 140 JPY BD | 0.1 2024/6/20 | 日本 債券 国債証券 | 200,000,000 | 100.9886 日本円 | 201,977,200 | 0.95 | |
| 30 | DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) | 0.5 2028/2/15 | ドイツ 債券 国債証券 | 1,500,000 | 107.1561 ユーロ | 196,585,249 | 0.93 | |
| (注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | ||||||||
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細 | ||||||||
| 2019年7月22日現在 | ||||||||
| 国名 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還日 | 種類 | 額面 (千円) | 評価額 | 投資 比率 (%) | |
| 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
| 日本 | 第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014) | 0.425 | 2019/11/28 | 社債券 | 100,000 | 100.111 | 100,111,000 | 5.44 |
| 日本 | 第2回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2015) | 0.509 | 2020/4/30 | 社債券 | 100,000 | 100.236 | 100,236,000 | 5.45 |
| 日本 | 第19回ルノー円貨社債(2017) | 0.36 | 2020/7/6 | 社債券 | 100,000 | 99.774 | 99,774,000 | 5.42 |
| 日本 | 第11回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債(2016) | 0.3 | 2021/1/22 | 社債券 | 100,000 | 100.271 | 100,271,000 | 5.45 |
| 日本 | 第8回ケーティー円貨社債(2018) | 0.3 | 2020/11/13 | 社債券 | 100,000 | 100.069 | 100,069,000 | 5.44 |
| 日本 | 第527回関西電力(一般担保付) | 0.28 | 2024/4/25 | 社債券 | 100,000 | 100.424 | 100,424,000 | 5.46 |
| 日本 | 第50回日本電気(社債間限定同順位特約付) | 0.29 | 2022/6/15 | 社債券 | 100,000 | 100.375 | 100,375,000 | 5.45 |
| 日本 | 第31回ソニー | 0.23 | 2021/9/17 | 社債券 | 100,000 | 100.247 | 100,247,000 | 5.45 |
| 日本 | 第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付) | 0.12 | 2020/10/30 | 社債券 | 100,000 | 100.108 | 100,108,000 | 5.44 |
| 日本 | 第22回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付) | 0.1 | 2021/12/10 | 社債券 | 100,000 | 99.93 | 99,930,000 | 5.43 |
| 日本 | 第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 1.56 | 2021/1/20 | 社債券 | 100,000 | 102.123 | 102,123,000 | 5.55 |
| 日本 | 第6回りそな銀行(劣後特約付) | 2.084 | 2020/3/4 | 社債券 | 100,000 | 101.227 | 101,227,000 | 5.50 |
| 日本 | 第23回三井住友銀行(劣後特約付) | 1.61 | 2020/12/17 | 社債券 | 100,000 | 102.105 | 102,105,000 | 5.55 |
| 日本 | 第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付) | 0.23 | 2022/5/27 | 社債券 | 100,000 | 100.087 | 100,087,000 | 5.44 |
| 日本 | 第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付) | 0.309 | 2023/2/28 | 社債券 | 100,000 | 100.127 | 100,127,000 | 5.44 |
| 日本 | 第27回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付) | 0.4 | 2023/4/25 | 社債券 | 100,000 | 100.752 | 100,752,000 | 5.47 |
| 日本 | 第44回野村ホールディングス | 0.723 | 2021/2/25 | 社債券 | 100,000 | 100.977 | 100,977,000 | 5.49 |
| 日本 | 第29回相鉄ホールディングス(相模鉄道株式会社保証付) | 0.91 | 2020/6/25 | 社債券 | 100,000 | 100.765 | 100,765,000 | 5.48 |
| (注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 | ||||||||
| (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2019年7月22日)現在の情報です。 | ||||||||
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