有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2019年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)	12,033,204,347	1.0179	12,249,650,476	1.0165	12,231,752,218	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2019年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	10,439,985.756	1,172.94	12,245,513,794	1,171	12,225,223,320	99.94
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	6,640,746	1.0545	7,002,666	1.0542	7,000,674	0.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	99.94
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2019年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)		投資 比率 (%)
1	ITALY GOVT EUR REG S (B)	1.45 2024/11/15	イタリア 債券 国債証券	5,000,000	104.285 ユーロ	637,726,529	3.01
2	US TREASURY I/L	0.375 2027/1/15	米国 債券 国債証券	4,950,000	108.0959 米ドル	585,559,030	2.76
3	SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S	2.75 2024/10/31	スペイン 債券 国債証券	3,750,000	113.8463 ユーロ	522,147,043	2.46
4	JAPAN GVT 346 JPY BD	0.1 2027/3/20	日本 債券 国債証券	510,000,000	101.4795 日本円	517,545,450	2.44
5	FNCL UMBS 3.5 MA3692	3.5 2049/7/1	米国 債券 その他債券	4,272,347	102.8181 米ドル	480,719,955	2.27
6	US TREASURY I/L	0.875 2029/1/15	米国 債券 国債証券	3,300,000	108.2941 米ドル	391,088,592	1.85
7	FNCL UMBS 3.0 MA3905	3.0 2050/1/1	米国 債券 その他債券	3,500,000	101.4968 米ドル	388,755,428	1.84
8	US TREASURY NOTE	1.875 2026/6/30	米国 債券 国債証券	3,500,000	100.5893 米ドル	385,279,537	1.82
9	CANADA GOVT CAD BOND	2.25 2025/6/1	カナダ 債券 国債証券	4,200,000	103.288 カナダ・ドル	362,853,622	1.71
10	CHINA DEV BANK CNY UNSEC	4.73 2025/4/2	中国 債券 国債証券	21,000,000	106.7451 中国元	350,489,484	1.65
11	FNCL 4.5 UMBS TBA	4.5 2050/1/1	米国 債券 その他債券	3,016,587	105.2422 米ドル	347,425,720	1.64
12	UMBS 15YR TBA(REG B) 3.0 UMBS TBA	3.0 2035/2/1	米国 債券 その他債券	2,955,519	102.3917 米ドル	331,172,738	1.56
13	CHINA PEOPLES REP CNY	3.25 2026/6/6	中国 債券 国債証券	20,000,000	101.1115 中国元	316,182,907	1.49
14	UTD KINGDOM GILT GBP REG S	2.75 2024/9/7	英国 債券 国債証券	2,000,000	110.1153 英ポンド	315,131,662	1.49
15	AUSTRALIA GOVT BD AUD REG S	5.5 2023/4/21	オーストラリア 債券 国債証券	3,500,000	114.9084 オーストラリア・ドル	307,163,288	1.45
16	FGLMC 4.0 G08842	4.0 2048/10/1	米国 債券 その他債券	2,511,672	104.199 米ドル	286,406,418	1.35
17	EFSF EUR REG S (B)	0.4 2025/2/17	国際機関 債券 国債証券	2,225,000	103.2099 ユーロ	280,862,751	1.33
18	US TREASURY NOTE	1.75 2024/6/30	米国 債券 国債証券	2,500,000	100.3445 米ドル	274,529,941	1.30
19	FNCL UMBS 4.0 BO2188	4.0 2049/9/1	米国 債券 その他債券	2,403,563	104.2713 米ドル	274,268,853	1.29
20	FNCL UMBS 4.0 MA3495	4.0 2048/10/1	米国 債券 その他債券	2,386,144	104.1689 米ドル	272,013,793	1.28
21	US TREASURY NOTE	1.5 2024/10/31	米国 債券 国債証券	2,500,000	99.1942 米ドル	271,383,001	1.28
22	DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B)	2.0 2022/1/4	ドイツ 債券 国債証券	2,100,000	105.42 ユーロ	270,760,271	1.28
23	PORTUGAL GOVT EUR 144A LIFE/REG S	2.875 2025/10/15	ポルトガル 債券 国債証券	1,850,000	116.3756 ユーロ	263,315,490	1.24
24	MALAYSIA GVT MYR	3.955 2025/9/15	マレーシア 債券 国債証券	9,450,000	103.5519 マレーシア・リンギット	259,453,203	1.22
25	JAPAN GVT 329 JPY BD	0.8 2023/6/20	日本 債券 国債証券	245,000,000	103.2217 日本円	252,893,165	1.19
26	BONOS MEXICAN MXN	10.0 2024/12/5	メキシコ 債券 国債証券	38,000,000	113.686 メキシコ・ペソ	250,618,448	1.18
27	JAPAN GVT 134 JPY BD	0.1 2022/12/20	日本 債券 国債証券	230,000,000	100.686 日本円	231,577,800	1.09
28	FNCL UMBS 3.0 CA4534	3.0 2049/11/1	米国 債券 その他債券	1,997,286	102.7002 米ドル	224,474,814	1.06
29	JAPAN GVT 140 JPY BD	0.1 2024/6/20	日本 債券 国債証券	200,000,000	100.9886 日本円	201,977,200	0.95
30	DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B)	0.5 2028/2/15	ドイツ 債券 国債証券	1,500,000	107.1561 ユーロ	196,585,249	0.93
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2019年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.111	100,111,000	5.44
日本	第2回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2015)	0.509	2020/4/30	社債券	100,000	100.236	100,236,000	5.45
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.774	99,774,000	5.42
日本	第11回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債(2016)	0.3	2021/1/22	社債券	100,000	100.271	100,271,000	5.45
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	100.069	100,069,000	5.44
日本	第527回関西電力(一般担保付)	0.28	2024/4/25	社債券	100,000	100.424	100,424,000	5.46
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.375	100,375,000	5.45
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.247	100,247,000	5.45
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	100.108	100,108,000	5.44
日本	第22回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.93	99,930,000	5.43
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	102.123	102,123,000	5.55
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	101.227	101,227,000	5.50
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	102.105	102,105,000	5.55
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.087	100,087,000	5.44
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.127	100,127,000	5.44
日本	第27回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.4	2023/4/25	社債券	100,000	100.752	100,752,000	5.47
日本	第44回野村ホールディングス	0.723	2021/2/25	社債券	100,000	100.977	100,977,000	5.49
日本	第29回相鉄ホールディングス(相模鉄道株式会社保証付)	0.91	2020/6/25	社債券	100,000	100.765	100,765,000	5.48
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2019年7月22日)現在の情報です。