有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年11月20日現在 | 第2期 平成30年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100 | 4,695,908 |
| 親投資信託受益証券 | 100,781 | 958,257,107 |
| 流動資産合計 | 100,881 | 962,953,015 |
| 資産合計 | 100,881 | 962,953,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | - | 103,001 |
| 未払委託者報酬 | 69 | 3,914,010 |
| 未払利息 | - | 12 |
| その他未払費用 | - | 238,370 |
| 流動負債合計 | 69 | 4,255,393 |
| 負債合計 | 69 | 4,255,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000 | 1,083,963,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 812 | △125,266,284 |
| 元本等合計 | 100,812 | 958,697,622 |
| 純資産合計 | 100,812 | 958,697,622 |
| 負債純資産合計 | 100,881 | 962,953,015 |
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