有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年11月20日現在 | 第4期 2020年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,686,303 | 8,235,774 |
| 親投資信託受益証券 | 1,014,272,438 | 1,049,575,767 |
| 未収入金 | - | 4,150,000 |
| 流動資産合計 | 1,025,958,741 | 1,061,961,541 |
| 資産合計 | 1,025,958,741 | 1,061,961,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 880,000 |
| 未払解約金 | 3,777,933 | 4,634,915 |
| 未払受託者報酬 | 108,576 | 106,930 |
| 未払委託者報酬 | 4,125,801 | 4,063,382 |
| 未払利息 | 32 | 23 |
| その他未払費用 | 249,961 | 242,961 |
| 流動負債合計 | 8,262,303 | 9,928,211 |
| 負債合計 | 8,262,303 | 9,928,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 984,065,277 | 861,670,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,631,161 | 190,362,665 |
| 元本等合計 | 1,017,696,438 | 1,052,033,330 |
| 純資産合計 | 1,017,696,438 | 1,052,033,330 |
| 負債純資産合計 | 1,025,958,741 | 1,061,961,541 |
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