有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年11月20日現在 | 第5期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,235,774 | 15,738,241 |
| 親投資信託受益証券 | 1,049,575,767 | 2,627,798,355 |
| 未収入金 | 4,150,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,061,961,541 | 2,643,536,596 |
| 資産合計 | 1,061,961,541 | 2,643,536,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 880,000 | - |
| 未払解約金 | 4,634,915 | - |
| 未払受託者報酬 | 106,930 | 215,868 |
| 未払委託者報酬 | 4,063,382 | 7,752,462 |
| 未払利息 | 23 | 43 |
| その他未払費用 | 242,961 | 490,539 |
| 流動負債合計 | 9,928,211 | 8,458,912 |
| 負債合計 | 9,928,211 | 8,458,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 861,670,665 | 1,870,606,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,362,665 | 764,471,467 |
| 元本等合計 | 1,052,033,330 | 2,635,077,684 |
| 純資産合計 | 1,052,033,330 | 2,635,077,684 |
| 負債純資産合計 | 1,061,961,541 | 2,643,536,596 |
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