有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年11月22日現在 | 第6期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,738,241 | 15,969,785 |
| 親投資信託受益証券 | 2,627,798,355 | 3,573,296,382 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,643,536,596 | 3,590,266,167 |
| 資産合計 | 2,643,536,596 | 3,590,266,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,165,224 |
| 未払受託者報酬 | 215,868 | 322,711 |
| 未払委託者報酬 | 7,752,462 | 11,456,051 |
| 未払利息 | 43 | 45 |
| その他未払費用 | 490,539 | 733,367 |
| 流動負債合計 | 8,458,912 | 14,677,398 |
| 負債合計 | 8,458,912 | 14,677,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,870,606,217 | 3,416,673,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 764,471,467 | 158,915,258 |
| 元本等合計 | 2,635,077,684 | 3,575,588,769 |
| 純資産合計 | 2,635,077,684 | 3,575,588,769 |
| 負債純資産合計 | 2,643,536,596 | 3,590,266,167 |
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