有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年11月20日現在 | 第8期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,625,646 | 415 |
| 親投資信託受益証券 | 95,748 | 102,264 |
| 流動資産合計 | 10,721,394 | 102,679 |
| 資産合計 | 10,721,394 | 102,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 279,114 | - |
| 未払委託者報酬 | 9,712,235 | 348 |
| 未払利息 | 29 | - |
| その他未払費用 | 634,390 | - |
| 流動負債合計 | 10,625,768 | 348 |
| 負債合計 | 10,625,768 | 348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,283 | 91,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,343 | 11,048 |
| 元本等合計 | 95,626 | 102,331 |
| 純資産合計 | 95,626 | 102,331 |
| 負債純資産合計 | 10,721,394 | 102,679 |
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