有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年11月20日現在 | 第9期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 415 | 454 |
| 親投資信託受益証券 | 102,264 | 120,085 |
| 流動資産合計 | 102,679 | 120,539 |
| 資産合計 | 102,679 | 120,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払委託者報酬 | 348 | 378 |
| 流動負債合計 | 348 | 378 |
| 負債合計 | 348 | 378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,283 | 91,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,048 | 28,878 |
| 元本等合計 | 102,331 | 120,161 |
| 純資産合計 | 102,331 | 120,161 |
| 負債純資産合計 | 102,679 | 120,539 |
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