有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年11月20日現在 | 第3期 2019年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,695,908 | 11,686,303 |
| 親投資信託受益証券 | 958,257,107 | 1,014,272,438 |
| 流動資産合計 | 962,953,015 | 1,025,958,741 |
| 資産合計 | 962,953,015 | 1,025,958,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,777,933 |
| 未払受託者報酬 | 103,001 | 108,576 |
| 未払委託者報酬 | 3,914,010 | 4,125,801 |
| 未払利息 | 12 | 32 |
| その他未払費用 | 238,370 | 249,961 |
| 流動負債合計 | 4,255,393 | 8,262,303 |
| 負債合計 | 4,255,393 | 8,262,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,083,963,906 | 984,065,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,266,284 | 33,631,161 |
| 元本等合計 | 958,697,622 | 1,017,696,438 |
| 純資産合計 | 958,697,622 | 1,017,696,438 |
| 負債純資産合計 | 962,953,015 | 1,025,958,741 |
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