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【提出】: 2020/06/05 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
2020年3月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
計算期間		分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末	(2018年9月10日)	515,925,931	515,925,931	10,243	10,243
第2計算期間末	(2019年9月10日)	566,367,762	566,367,762	9,938	9,938
	2019年 3月末日	539,604,250	―	9,841	―
	4月末日	552,340,479	―	10,325	―
	5月末日	525,988,516	―	9,551	―
	6月末日	544,698,947	―	9,888	―
	7月末日	547,660,390	―	9,993	―
	8月末日	559,476,741	―	9,621	―
	9月末日	559,725,361	―	10,183	―
	10月末日	587,099,555	―	10,729	―
	11月末日	601,542,079	―	10,896	―
	12月末日	607,483,243	―	11,081	―
	2020年 1月末日	636,021,664	―	10,863	―
	2月末日	607,018,414	―	9,908	―
	3月末日	597,848,276	―	8,969	―
(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。

開示資料

決算

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