有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/12-2024/09/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 9月10日) | 515,925,931 | 515,925,931 | 10,243 | 10,243 |
| 第2計算期間末 | (2019年 9月10日) | 566,367,762 | 566,367,762 | 9,938 | 9,938 |
| 第3計算期間末 | (2020年 9月10日) | 672,396,979 | 672,396,979 | 11,003 | 11,003 |
| 第4計算期間末 | (2021年 9月10日) | 930,205,432 | 930,205,432 | 14,523 | 14,523 |
| 第5計算期間末 | (2022年 9月12日) | 994,563,384 | 994,563,384 | 13,827 | 13,827 |
| 第6計算期間末 | (2023年 9月11日) | 1,218,469,101 | 1,218,469,101 | 16,019 | 16,019 |
| 第7計算期間末 | (2024年 9月10日) | 1,685,240,982 | 1,685,240,982 | 18,096 | 18,096 |
| 2023年 9月末日 | 1,233,941,996 | ― | 15,824 | ― | |
| 10月末日 | 1,271,814,747 | ― | 15,324 | ― | |
| 11月末日 | 1,255,189,074 | ― | 16,621 | ― | |
| 12月末日 | 1,286,426,304 | ― | 16,630 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,366,363,247 | ― | 18,029 | ― | |
| 2月末日 | 1,484,527,064 | ― | 19,459 | ― | |
| 3月末日 | 1,579,415,151 | ― | 20,176 | ― | |
| 4月末日 | 1,601,485,087 | ― | 19,194 | ― | |
| 5月末日 | 1,587,989,084 | ― | 19,230 | ― | |
| 6月末日 | 1,577,431,153 | ― | 19,791 | ― | |
| 7月末日 | 1,668,321,075 | ― | 19,552 | ― | |
| 8月末日 | 1,696,190,430 | ― | 19,346 | ― | |
| 9月末日 | 1,618,842,828 | ― | 19,092 | ― | |
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