有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 9月10日) | 515,925,931 | 515,925,931 | 10,243 | 10,243 |
| 第2計算期間末 | (2019年 9月10日) | 566,367,762 | 566,367,762 | 9,938 | 9,938 |
| 第3計算期間末 | (2020年 9月10日) | 672,396,979 | 672,396,979 | 11,003 | 11,003 |
| 第4計算期間末 | (2021年 9月10日) | 930,205,432 | 930,205,432 | 14,523 | 14,523 |
| 2020年 9月末日 | 652,091,135 | ― | 11,046 | ― | |
| 10月末日 | 674,881,802 | ― | 10,937 | ― | |
| 11月末日 | 729,347,519 | ― | 12,581 | ― | |
| 12月末日 | 760,542,587 | ― | 13,074 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 805,956,603 | ― | 13,168 | ― | |
| 2月末日 | 846,082,157 | ― | 13,818 | ― | |
| 3月末日 | 894,010,579 | ― | 13,967 | ― | |
| 4月末日 | 894,120,734 | ― | 13,791 | ― | |
| 5月末日 | 919,697,443 | ― | 13,803 | ― | |
| 6月末日 | 928,514,387 | ― | 13,773 | ― | |
| 7月末日 | 896,259,213 | ― | 13,045 | ― | |
| 8月末日 | 930,941,594 | ― | 13,428 | ― | |
| 9月末日 | 941,763,041 | ― | 14,165 | ― | |
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