有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 9月10日) | 515,925,931 | 515,925,931 | 10,243 | 10,243 |
| 第2計算期間末 | (2019年 9月10日) | 566,367,762 | 566,367,762 | 9,938 | 9,938 |
| 第3計算期間末 | (2020年 9月10日) | 672,396,979 | 672,396,979 | 11,003 | 11,003 |
| 第4計算期間末 | (2021年 9月10日) | 930,205,432 | 930,205,432 | 14,523 | 14,523 |
| 第5計算期間末 | (2022年 9月12日) | 994,563,384 | 994,563,384 | 13,827 | 13,827 |
| 2021年 9月末日 | 941,763,041 | ― | 14,165 | ― | |
| 10月末日 | 956,817,497 | ― | 13,881 | ― | |
| 11月末日 | 942,202,301 | ― | 13,361 | ― | |
| 12月末日 | 989,573,364 | ― | 13,848 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 991,305,716 | ― | 12,980 | ― | |
| 2月末日 | 981,967,010 | ― | 12,755 | ― | |
| 3月末日 | 1,037,776,253 | ― | 13,486 | ― | |
| 4月末日 | 992,188,350 | ― | 13,010 | ― | |
| 5月末日 | 1,032,773,161 | ― | 13,213 | ― | |
| 6月末日 | 1,009,674,152 | ― | 12,800 | ― | |
| 7月末日 | 1,063,599,591 | ― | 13,477 | ― | |
| 8月末日 | 972,949,417 | ― | 13,614 | ― | |
| 9月末日 | 1,023,202,037 | ― | 12,671 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
