半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/13-2023/09/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 9月10日) | 515,925,931 | 515,925,931 | 10,243 | 10,243 |
| 第2計算期間末 | (2019年 9月10日) | 566,367,762 | 566,367,762 | 9,938 | 9,938 |
| 第3計算期間末 | (2020年 9月10日) | 672,396,979 | 672,396,979 | 11,003 | 11,003 |
| 第4計算期間末 | (2021年 9月10日) | 930,205,432 | 930,205,432 | 14,523 | 14,523 |
| 第5計算期間末 | (2022年 9月12日) | 994,563,384 | 994,563,384 | 13,827 | 13,827 |
| 2022年 3月末日 | 1,037,776,253 | ― | 13,486 | ― | |
| 4月末日 | 992,188,350 | ― | 13,010 | ― | |
| 5月末日 | 1,032,773,161 | ― | 13,213 | ― | |
| 6月末日 | 1,009,674,152 | ― | 12,800 | ― | |
| 7月末日 | 1,063,599,591 | ― | 13,477 | ― | |
| 8月末日 | 972,949,417 | ― | 13,614 | ― | |
| 9月末日 | 1,023,202,037 | ― | 12,671 | ― | |
| 10月末日 | 1,080,432,501 | ― | 13,470 | ― | |
| 11月末日 | 1,049,684,162 | ― | 13,653 | ― | |
| 12月末日 | 1,084,304,606 | ― | 12,759 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,139,193,751 | ― | 13,357 | ― | |
| 2月末日 | 1,122,861,359 | ― | 13,418 | ― | |
| 3月末日 | 1,104,719,710 | ― | 13,830 | ― | |
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