有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 9月10日) | 515,925,931 | 515,925,931 | 10,243 | 10,243 |
| 第2計算期間末 | (2019年 9月10日) | 566,367,762 | 566,367,762 | 9,938 | 9,938 |
| 第3計算期間末 | (2020年 9月10日) | 672,396,979 | 672,396,979 | 11,003 | 11,003 |
| 第4計算期間末 | (2021年 9月10日) | 930,205,432 | 930,205,432 | 14,523 | 14,523 |
| 第5計算期間末 | (2022年 9月12日) | 994,563,384 | 994,563,384 | 13,827 | 13,827 |
| 第6計算期間末 | (2023年 9月11日) | 1,218,469,101 | 1,218,469,101 | 16,019 | 16,019 |
| 第7計算期間末 | (2024年 9月10日) | 1,685,240,982 | 1,685,240,982 | 18,096 | 18,096 |
| 第8計算期間末 | (2025年 9月10日) | 1,930,317,834 | 1,930,317,834 | 22,231 | 22,231 |
| 2024年 9月末日 | 1,618,842,828 | ― | 19,092 | ― | |
| 10月末日 | 1,685,582,272 | ― | 19,666 | ― | |
| 11月末日 | 1,669,860,832 | ― | 19,220 | ― | |
| 12月末日 | 1,681,063,246 | ― | 20,085 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,684,881,008 | ― | 19,917 | ― | |
| 2月末日 | 1,669,236,521 | ― | 18,703 | ― | |
| 3月末日 | 1,664,643,003 | ― | 18,071 | ― | |
| 4月末日 | 1,763,585,619 | ― | 18,278 | ― | |
| 5月末日 | 1,759,160,012 | ― | 19,244 | ― | |
| 6月末日 | 1,829,596,318 | ― | 20,535 | ― | |
| 7月末日 | 1,825,364,412 | ― | 20,830 | ― | |
| 8月末日 | 1,895,222,380 | ― | 21,665 | ― | |
| 9月末日 | 1,989,703,979 | ― | 22,929 | ― | |
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