有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
2020年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
2020年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | ||
| 第1計算期間末 | (2018年9月10日) | 515,925,931 | 515,925,931 | 10,243 | 10,243 |
| 第2計算期間末 | (2019年9月10日) | 566,367,762 | 566,367,762 | 9,938 | 9,938 |
| 第3計算期間末 | (2020年9月10日) | 672,396,979 | 672,396,979 | 11,003 | 11,003 |
| 2019年 9月末日 | 559,725,361 | ― | 10,183 | ― | |
| 10月末日 | 587,099,555 | ― | 10,729 | ― | |
| 11月末日 | 601,542,079 | ― | 10,896 | ― | |
| 12月末日 | 607,483,243 | ― | 11,081 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 636,021,664 | ― | 10,863 | ― | |
| 2月末日 | 607,018,414 | ― | 9,908 | ― | |
| 3月末日 | 597,848,276 | ― | 8,969 | ― | |
| 4月末日 | 634,053,802 | ― | 9,562 | ― | |
| 5月末日 | 681,491,957 | ― | 10,357 | ― | |
| 6月末日 | 648,333,365 | ― | 10,565 | ― | |
| 7月末日 | 618,959,531 | ― | 10,287 | ― | |
| 8月末日 | 667,295,324 | ― | 10,962 | ― | |
| 9月末日 | 652,091,135 | ― | 11,046 | ― | |
| (注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。 | |||||
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