有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月23日-平成30年10月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	17,332,129,623	6,041,110,078

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国中小型戦略株式マザーファンド

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	10,953,353,356	91.36
投資信託受益証券	アメリカ	298,251,668	2.49
投資証券	アメリカ	459,100,419	3.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	278,542,304	2.32
合計(純資産総額)		11,989,247,747	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	56,523,072	△0.47

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国中小型戦略株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	BURLINGTON STORES INC	小売	32,044	17,968.69	575,788,991	19,859.00	636,362,065	5.31
アメリカ	株式	MASIMO CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	35,318	13,595.73	480,174,007	13,089.45	462,293,485	3.86
アメリカ	株式	ABIOMED INC	ヘルスケア機器・サービス	11,614	44,147.61	512,730,405	37,513.97	435,687,331	3.63
アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・サービス	43,649	10,466.35	456,846,000	9,669.00	422,042,452	3.52
アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	各種金融	16,515	24,635.18	406,850,040	24,749.57	408,739,234	3.41
アメリカ	株式	OMNICELL INC	ヘルスケア機器・サービス	50,725	7,392.48	374,983,559	7,932.73	402,387,750	3.36
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	37,419	10,187.73	381,214,930	10,213.78	382,189,688	3.19
アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	84,361	4,542.85	383,240,095	4,164.57	351,327,307	2.93
アメリカ	株式	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	保険	22,031	15,544.93	342,470,463	15,881.31	349,881,299	2.92
アメリカ	株式	LITTELFUSE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,085	20,709.59	374,532,954	19,153.39	346,389,214	2.89
アメリカ	株式	CHEMED CORPORATION	ヘルスケア機器・サービス	9,845	35,448.11	348,986,690	34,622.44	340,858,014	2.84
アメリカ	株式	TYLER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	14,056	24,960.23	350,841,117	23,581.86	331,466,689	2.76
アメリカ	株式	CARTER'S INC	耐久消費財・アパレル	27,970	10,982.82	307,189,536	11,227.46	314,032,162	2.62
アメリカ	株式	MEDIDATA SOLUTIONS INC	ヘルスケア機器・サービス	37,675	7,845.52	295,579,973	7,976.90	300,529,775	2.51
アメリカ	株式	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	エネルギー	124,224	2,711.44	336,826,469	2,402.24	298,416,433	2.49
アメリカ	株式	HEALTHCARE SERVICE GROUP	商業・専門サービス	61,480	4,681.03	287,790,081	4,780.70	293,917,719	2.45
アメリカ	株式	INOGEN INC	ヘルスケア機器・サービス	12,331	24,050.76	296,569,934	21,650.78	266,975,788	2.23
アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	165,440	1,629.81	269,635,998	1,594.70	263,827,300	2.20
アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	17,335	15,022.80	260,420,349	14,203.93	246,225,241	2.05
アメリカ	株式	RESMED INC	ヘルスケア機器・サービス	20,240	12,080.31	244,505,507	11,913.81	241,135,705	2.01
アメリカ	株式	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	銀行	131,188	1,828.01	239,813,815	1,806.49	236,990,728	1.98
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	―	127,055	1,787.24	227,078,134	1,828.01	232,258,624	1.94
アメリカ	株式	COMERICA INC	銀行	24,936	9,636.16	240,287,306	9,146.87	228,086,540	1.90
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	―	63,361	3,594.87	227,774,710	3,580.14	226,841,795	1.89
アメリカ	株式	ARAMARK	消費者サービス	54,309	4,557.58	247,517,742	3,998.07	217,131,618	1.81
アメリカ	株式	ALLY FINANCIAL INC	各種金融	75,937	2,960.61	224,820,328	2,838.29	215,531,653	1.80
アメリカ	株式	ORBCOMM INC	電気通信サービス	211,848	1,118.61	236,975,800	983.09	208,267,091	1.74
アメリカ	株式	SLM CORPORATION	各種金融	181,754	1,201.68	218,411,710	1,145.05	208,118,981	1.74
アメリカ	株式	NCR CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	76,220	2,985.53	227,557,371	2,697.85	205,630,371	1.72
アメリカ	株式	IPG PHOTONICS CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,320	15,849.60	195,267,126	16,060.26	197,862,502	1.65

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.49
		資本財	3.95
		商業・専門サービス	4.88
		自動車・自動車部品	1.49
		耐久消費財・アパレル	3.65
		消費者サービス	1.81
		小売	6.43
		ヘルスケア機器・サービス	27.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.93
		銀行	7.62
		各種金融	8.12
		保険	2.92
		ソフトウェア・サービス	4.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.18
		電気通信サービス	1.74
		公益事業	3.19
投資信託受益証券	―	―	2.49
投資証券	―	―	3.83
合計			97.68

②投資不動産物件
米国中小型戦略株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
米国中小型戦略株式マザーファンド

2018年10月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	499,099.98	55,870,000	56,523,072	△0.47

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。