有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/19-2024/10/18)

(4)【設定及び解約の実績】
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	17,332,129,623	6,041,110,078
第2期	423,358,845	6,240,754,098
第3期	394,016,428	2,936,851,388
第4期	115,528,651	1,156,056,564
第5期	63,933,994	479,563,613
第6期	110,446,496	423,150,502
第7期	238,235,335	130,577,356

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国中小型戦略株式マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,147,007,058	94.44
	バミューダ	47,160,593	1.42
	小計	3,194,167,651	95.86
投資証券	アメリカ	52,200,296	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	85,826,041	2.57
合計(純資産総額)		3,332,193,988	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国中小型戦略株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	保険	4,584	33,643.89	154,223,586	33,020.31	151,365,095	4.54
アメリカ	株式	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	9,123	14,641.62	133,575,462	14,580.44	133,017,317	3.99
アメリカ	株式	TD SYNNEX CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,110	18,971.37	134,886,418	18,303.13	130,135,277	3.91
アメリカ	株式	STRIDE INC	消費者サービス	7,957	10,172.24	80,940,526	14,452.91	115,001,843	3.45
アメリカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORP	資本財	2,054	55,715.46	114,439,548	54,348.61	111,632,052	3.35
アメリカ	株式	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	一般消費財・サービス流通・小売り	7,601	14,487.67	110,120,780	13,965.88	106,154,623	3.19
アメリカ	株式	MUELLER INDUSTRIES INC	資本財	7,810	11,397.84	89,017,152	12,752.12	99,594,057	2.99
アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	11,990	7,505.93	89,996,048	7,686.61	92,162,444	2.77
アメリカ	株式	FIRSTCASH HOLDINGS INC	金融サービス	5,349	17,524.79	93,740,122	16,198.27	86,644,520	2.60
アメリカ	株式	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR	金融サービス	16,017	5,427.76	86,936,365	5,382.01	86,203,641	2.59
アメリカ	株式	AZEK CO INC/THE	資本財	12,451	6,676.57	83,129,988	6,866.17	85,490,702	2.57
アメリカ	株式	DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION	金融サービス	8,695	10,339.34	89,900,579	9,814.52	85,337,279	2.56
アメリカ	株式	RADNET INC	ヘルスケア機器・サービス	8,300	10,500.32	87,152,672	10,257.01	85,133,153	2.55
アメリカ	株式	STERLING INFRASTRUCTURE INC	資本財	3,562	25,367.20	90,357,976	23,579.13	83,988,863	2.52
アメリカ	株式	SKECHERS USA INC-CL A	耐久消費財・アパレル	8,865	9,527.97	84,465,493	9,459.61	83,859,485	2.52
アメリカ	株式	PJT PARTNERS INC - A	金融サービス	3,915	22,994.20	90,022,300	21,174.66	82,898,812	2.49
アメリカ	株式	AGILYSYS INC	ソフトウェア・サービス	5,243	19,112.04	100,204,433	15,115.10	79,248,486	2.38
アメリカ	株式	STONEX GROUP INC	金融サービス	5,401	13,550.98	73,188,835	14,058.06	75,927,582	2.28
アメリカ	株式	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	資本財	2,063	36,202.12	74,684,983	36,291.30	74,868,960	2.25
アメリカ	株式	Q2 HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	5,448	12,633.63	68,828,008	13,157.73	71,683,310	2.15
アメリカ	株式	ARROW ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,311	21,060.64	69,731,786	20,864.31	69,081,737	2.07
アメリカ	株式	PROS HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	20,633	2,996.66	61,830,173	3,203.39	66,095,628	1.98
アメリカ	株式	MASIMO CORP	ヘルスケア機器・サービス	2,885	21,954.82	63,339,647	21,953.62	63,336,192	1.90
アメリカ	株式	AAON INC	資本財	3,504	17,101.42	59,923,362	17,685.50	61,969,993	1.86
アメリカ	株式	BADGER METER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,951	31,634.75	61,719,397	31,490.05	61,437,096	1.84
アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	4,742	13,998.83	66,382,432	12,947.24	61,395,825	1.84
アメリカ	株式	SLM CORP	金融サービス	16,739	3,627.48	60,720,434	3,466.12	58,019,355	1.74
アメリカ	株式	CROCS INC	耐久消費財・アパレル	3,214	20,916.43	67,225,407	16,746.76	53,824,086	1.62
アメリカ	株式	INSIGHT ENTERPRISES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,706	34,152.64	58,264,396	31,325.66	53,441,575	1.60
アメリカ	株式	ALTAIR ENGINEERING INC - A	ソフトウェア・サービス	3,184	14,742.79	46,941,051	16,689.91	53,140,683	1.59

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	20.04
	商業・専門サービス	8.10
	耐久消費財・アパレル	5.67
	消費者サービス	3.45
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.60
	生活必需品流通・小売り	1.54
	ヘルスケア機器・サービス	10.01
	銀行	1.84
	金融サービス	14.26
	保険	4.54
	ソフトウェア・サービス	9.63
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.93
	半導体・半導体製造装置	1.25
投資証券	-	1.57
合 計		97.42

②投資不動産物件
米国中小型戦略株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国中小型戦略株式マザーファンド
該当事項はありません。