有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/19-2025/10/20)

(4)【設定及び解約の実績】
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	17,332,129,623	6,041,110,078
第2期	423,358,845	6,240,754,098
第3期	394,016,428	2,936,851,388
第4期	115,528,651	1,156,056,564
第5期	63,933,994	479,563,613
第6期	110,446,496	423,150,502
第7期	238,235,335	130,577,356
第8期	239,034,034	205,345,544

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国中小型戦略株式マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,257,532,235	94.62
投資証券	アメリカ	56,768,868	1.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	128,563,978	3.73
合計(純資産総額)		3,442,865,081	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国中小型戦略株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	FIRSTCASH HOLDINGS INC	金融サービス	5,951	24,261.50	144,380,210	24,417.15	145,306,429	4.22
アメリカ	株式	RADNET INC	ヘルスケア機器・サービス	11,101	11,854.91	131,601,389	11,727.01	130,181,538	3.78
アメリカ	株式	STONEX GROUP INC	金融サービス	8,582	15,451.61	132,605,691	14,397.56	123,559,885	3.59
アメリカ	株式	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	生活必需品流通・小売り	8,620	14,514.68	125,116,532	13,798.11	118,939,742	3.45
アメリカ	株式	PJT PARTNERS INC - A	金融サービス	4,180	27,300.36	114,115,488	26,070.64	108,975,266	3.17
アメリカ	株式	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	8,155	12,614.63	102,872,275	12,796.46	104,355,163	3.03
アメリカ	株式	KORN FERRY	商業・専門サービス	10,194	10,540.44	107,449,245	10,076.60	102,720,850	2.98
アメリカ	株式	AGILYSYS INC	ソフトウェア・サービス	4,974	16,963.33	84,375,593	19,977.52	99,368,204	2.89
アメリカ	株式	RBC BEARINGS INC	資本財	1,485	57,917.35	86,007,261	62,633.95	93,011,408	2.70
アメリカ	株式	STRIDE INC	消費者サービス	9,044	18,567.46	167,924,073	10,281.55	92,986,356	2.70
アメリカ	株式	NORDSON CORP	資本財	2,587	35,957.69	93,022,554	35,718.84	92,404,636	2.68
アメリカ	株式	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	一般消費財・サービス流通・小売り	4,893	19,194.70	93,919,647	18,713.90	91,567,132	2.66
アメリカ	株式	Q2 HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	9,111	9,224.43	84,043,745	9,375.44	85,419,670	2.48
アメリカ	株式	HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR	金融サービス	19,688	4,441.16	87,437,597	4,273.19	84,130,623	2.44
アメリカ	株式	BGC GROUP INC-A	金融サービス	58,095	1,414.64	82,183,394	1,419.26	82,451,967	2.39
アメリカ	株式	BADGER METER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,948	27,728.75	81,744,366	27,912.13	82,284,968	2.39
アメリカ	株式	WESCO INTERNATIONAL INC	資本財	2,070	33,143.28	68,606,588	38,874.81	80,470,850	2.34
アメリカ	株式	ONTO INNOVATION INC	半導体・半導体製造装置	3,785	20,650.94	78,163,811	21,119.41	79,936,947	2.32
アメリカ	株式	TD SYNNEX CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,313	23,609.66	78,218,806	23,954.85	79,362,401	2.31
アメリカ	株式	STERLING INFRASTRUCTURE INC	資本財	1,355	54,794.88	74,247,059	58,408.52	79,143,548	2.30
アメリカ	株式	MUELLER INDUSTRIES INC	資本財	4,785	15,309.43	73,255,632	16,245.22	77,733,387	2.26
アメリカ	株式	WESTERN ALLIANCE BANCORP	銀行	6,537	11,169.17	73,012,851	11,808.68	77,193,360	2.24
アメリカ	株式	MANHATTAN ASSOCIATES INC	ソフトウェア・サービス	2,714	30,331.50	82,319,699	27,717.97	75,226,562	2.18
アメリカ	株式	AAON INC	資本財	4,791	14,984.68	71,791,621	15,511.71	74,316,583	2.16
アメリカ	株式	UL SOLUTIONS INC - CLASS A	商業・専門サービス	5,729	11,619.14	66,566,053	12,075.28	69,179,256	2.01
アメリカ	株式	MASIMO CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,094	22,618.80	69,982,561	21,811.31	67,484,205	1.96
アメリカ	株式	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	資本財	1,708	38,204.47	65,253,238	39,435.73	67,356,228	1.96
アメリカ	株式	KYNDRYL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	15,355	4,253.16	65,307,271	4,377.98	67,223,898	1.95
アメリカ	株式	INTERDIGITAL INC	ソフトウェア・サービス	1,058	56,531.59	59,810,416	61,080.62	64,623,292	1.88
アメリカ	株式	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	商業・専門サービス	4,664	13,215.62	61,637,633	12,765.64	59,538,963	1.73

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	21.27
	商業・専門サービス	9.41
	耐久消費財・アパレル	1.06
	消費者サービス	2.70
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.66
	生活必需品流通・小売り	3.45
	家庭用品・パーソナル用品	1.19
	ヘルスケア機器・サービス	8.77
	銀行	2.24
	金融サービス	20.26
	ソフトウェア・サービス	11.44
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.70
	半導体・半導体製造装置	3.92
	公益事業	1.53
投資証券	-	1.65
合 計		96.27

②投資不動産物件
米国中小型戦略株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国中小型戦略株式マザーファンド
該当事項はありません。