有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/19-2022/10/18)

(4)【設定及び解約の実績】
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	17,332,129,623	6,041,110,078
第2期	423,358,845	6,240,754,098
第3期	394,016,428	2,936,851,388
第4期	115,528,651	1,156,056,564
第5期	63,933,994	479,563,613

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国中小型戦略株式マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,698,259,176	94.09
	バミューダ	91,882,521	3.20
	小計	2,790,141,697	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	77,688,203	2.71
合計(純資産総額)		2,867,829,900	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国中小型戦略株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	保険	8,029	20,069.96	161,141,678	22,024.02	176,830,880	6.17
アメリカ	株式	NORDSON CORP	資本財	3,990	31,994.51	127,658,086	33,506.76	133,691,972	4.66
アメリカ	株式	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDING	資本財	17,319	6,274.36	108,665,696	6,342.56	109,846,845	3.83
アメリカ	株式	GLOBE LIFE INC	保険	6,223	16,403.49	102,078,895	16,858.64	104,911,345	3.66
アメリカ	株式	WEX INC	ソフトウェア・サービス	3,922	20,759.37	81,418,230	24,138.21	94,670,061	3.30
アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,347	13,162.52	96,705,055	12,864.52	94,515,629	3.30
アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	8,101	11,417.50	92,493,188	11,555.38	93,610,169	3.26
バミューダ	株式	ARCH CAPITAL GROUP LTD	保険	10,934	7,128.34	77,941,278	8,403.38	91,882,521	3.20
アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,115	8,080.17	81,730,919	8,931.18	90,338,909	3.15
アメリカ	株式	MARTIN MARIETTA MATERIALS	素材	1,779	46,116.27	82,040,849	50,135.60	89,191,235	3.11
アメリカ	株式	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	8,618	8,490.85	73,174,147	10,023.86	86,385,613	3.01
アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	4,131	19,426.55	80,251,081	20,909.11	86,375,524	3.01
アメリカ	株式	MOLINA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	1,521	52,255.72	79,480,949	52,558.17	79,940,976	2.79
アメリカ	株式	CHEMED CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,163	66,092.83	76,865,955	68,485.74	79,648,917	2.78
アメリカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORP	耐久消費財・アパレル	1,527	52,383.22	79,989,181	51,201.59	78,184,829	2.73
アメリカ	株式	LITTELFUSE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,288	30,230.21	69,166,729	33,104.98	75,744,183	2.64
アメリカ	株式	CARTER'S INC	耐久消費財・アパレル	7,065	10,740.15	75,879,161	10,350.03	73,122,966	2.55
アメリカ	株式	TIMKEN CO	資本財	6,875	9,570.18	65,795,008	10,447.88	71,829,190	2.50
アメリカ	株式	MASIMO CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,398	20,442.53	69,463,731	19,871.29	67,522,635	2.35
アメリカ	株式	SIMPSON MANUFACTURING CO INC	資本財	5,249	11,820.77	62,047,220	12,668.82	66,498,620	2.32
アメリカ	株式	OMNICELL INC	ヘルスケア機器・サービス	5,565	11,531.35	64,171,989	11,558.35	64,322,215	2.24
アメリカ	株式	BRP GROUP INC-A	保険	14,095	4,133.49	58,261,524	4,333.64	61,082,652	2.13
アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	各種金融	935	60,341.82	56,419,601	63,811.10	59,663,382	2.08
アメリカ	株式	RALPH LAUREN CORP	耐久消費財・アパレル	4,184	14,075.80	58,893,165	13,829.69	57,863,434	2.02
アメリカ	株式	COMERICA INC	銀行	5,486	10,922.31	59,919,815	10,536.84	57,805,094	2.02
アメリカ	株式	PROS HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	14,761	3,727.25	55,017,997	3,691.67	54,492,799	1.90
アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	4,061	10,602.07	43,055,016	12,357.47	50,183,689	1.75
アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,252	33,233.96	41,608,919	37,887.84	47,435,579	1.65
アメリカ	株式	AAON INC	資本財	4,895	8,593.25	42,063,975	9,659.14	47,281,485	1.65
アメリカ	株式	BADGER METER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,712	15,186.88	41,186,817	16,565.09	44,924,523	1.57

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	3.11
	資本財	17.45
	商業・専門サービス	3.01
	耐久消費財・アパレル	7.29
	食品・飲料・タバコ	3.26
	ヘルスケア機器・サービス	16.24
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.85
	銀行	3.05
	各種金融	3.09
	保険	15.16
	ソフトウェア・サービス	8.88
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.15
	半導体・半導体製造装置	1.75
合 計		97.29

②投資不動産物件
米国中小型戦略株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国中小型戦略株式マザーファンド
該当事項はありません。