有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	17,332,129,623	6,041,110,078
第2期	423,358,845	6,240,754,098
第3期	394,016,428	2,936,851,388
第4期	115,528,651	1,156,056,564

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国中小型戦略株式マザーファンド

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	3,078,261,937	92.10
	バミューダ	81,036,970	2.42
	小計	3,159,298,907	94.52
投資証券	アメリカ	125,926,026	3.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	57,211,846	1.71
合計(純資産総額)		3,342,436,779	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国中小型戦略株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

					2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	FIRST HORIZON CORP	銀行	62,111	1,909.66	118,610,643	1,953.99	121,364,105	3.63
アメリカ	株式	COMERICA INC	銀行	12,305	9,434.61	116,092,876	9,743.79	119,897,365	3.59
アメリカ	株式	MARTIN MARIETTA MATERIALS	素材	2,653	41,577.08	110,303,982	44,743.92	118,705,625	3.55
アメリカ	株式	WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	消費者サービス	11,140	9,480.08	105,608,068	9,757.43	108,697,801	3.25
アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	7,531	12,769.69	96,168,518	13,812.04	104,018,486	3.11
アメリカ	株式	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,859	3,698.82	95,647,832	3,739.74	96,706,014	2.89
アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	6,184	12,949.29	80,078,387	15,573.93	96,309,162	2.88
アメリカ	株式	OMNICELL INC	ヘルスケア機器・サービス	4,898	17,953.04	87,933,988	19,613.76	96,068,189	2.87
アメリカ	株式	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	保険	6,669	13,743.84	91,657,666	13,701.78	91,377,182	2.73
アメリカ	株式	LITTELFUSE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,671	31,918.54	85,254,409	33,305.31	88,958,483	2.66
アメリカ	株式	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDING	資本財	22,617	3,730.65	84,376,097	3,897.74	88,155,282	2.64
アメリカ	株式	WEX INC	ソフトウェア・サービス	4,702	21,929.22	103,111,175	18,282.68	85,965,174	2.57
アメリカ	株式	EVERBRIDGE INC	ソフトウェア・サービス	4,781	16,770.87	80,181,538	17,793.90	85,072,644	2.55
バミューダ	株式	ARCH CAPITAL GROUP LTD	保険	16,958	4,827.56	81,865,845	4,778.69	81,036,970	2.42
アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・サービス	2,272	34,156.70	77,604,018	35,236.56	80,057,471	2.40
アメリカ	株式	HERC HOLDINGS INC	資本財	3,910	20,326.47	79,476,495	20,468.56	80,032,057	2.39
アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,879	9,653.99	76,063,811	9,968.86	78,544,640	2.35
アメリカ	株式	UTZ BRANDS INC	食品・飲料・タバコ	40,710	1,824.40	74,271,466	1,786.89	72,744,389	2.18
アメリカ	株式	VARONIS SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	9,700	7,129.38	69,155,009	7,364.68	71,437,389	2.14
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	-	27,784	2,368.88	65,817,039	2,470.05	68,627,844	2.05
アメリカ	株式	CHEMED CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,347	48,891.74	65,857,174	50,810.49	68,441,730	2.05
アメリカ	株式	ABIOMED INC	ヘルスケア機器・サービス	1,739	39,940.23	69,456,056	39,004.72	67,829,214	2.03
アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,224	19,177.27	61,827,504	20,386.71	65,726,767	1.97
アメリカ	株式	IPG PHOTONICS CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,618	18,764.64	67,890,480	18,073.53	65,390,031	1.96
アメリカ	株式	CARTER'S INC	耐久消費財・アパレル	5,580	11,209.00	62,546,212	11,470.44	64,005,053	1.91
アメリカ	株式	GLOBE LIFE INC	保険	6,140	11,078.28	68,020,628	10,349.65	63,546,872	1.90
アメリカ	株式	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	8,182	7,910.30	64,722,036	7,695.46	62,964,245	1.88
アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	3,154	18,423.63	58,108,140	19,747.89	62,284,842	1.86
アメリカ	株式	MOLINA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	1,778	32,640.28	58,034,419	33,775.90	60,053,556	1.80
アメリカ	株式	II-VI INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,184	6,542.85	53,546,645	6,954.33	56,914,241	1.70

ロ 種類別投資比率

	2021年10月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	3.55
	資本財	11.20
	商業・専門サービス	3.25
	自動車・自動車部品	0.83
	耐久消費財・アパレル	2.92
	消費者サービス	4.61
	小売	2.84
	食品・生活必需品小売り	1.43
	食品・飲料・タバコ	2.18
	ヘルスケア機器・サービス	16.87
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.48
	銀行	7.22
	各種金融	1.61
	保険	8.60
	ソフトウェア・サービス	8.42
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.64
	半導体・半導体製造装置	2.88
投資証券	-	3.77
合 計		98.29

②投資不動産物件
米国中小型戦略株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国中小型戦略株式マザーファンド
該当事項はありません。