有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月28日-平成30年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 259,299,740 | 259,299,740 | 9,806 | 9,806 |
| 2017年11月末日 | 200,578,197 | ― | 9,985 | ― | |
| 12月末日 | 224,785,166 | ― | 10,243 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 245,535,476 | ― | 10,160 | ― | |
| 2月末日 | 244,089,385 | ― | 9,552 | ― | |
| 3月末日 | 238,867,435 | ― | 9,167 | ― | |
| 4月末日 | 253,766,344 | ― | 9,622 | ― | |
| 5月末日 | 273,977,536 | ― | 9,719 | ― | |
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