有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 259,299,740 | 259,299,740 | 9,806 | 9,806 |
| 第2期計算期間末 | (2018年11月12日) | 279,791,371 | 279,791,371 | 9,725 | 9,725 |
| 2017年11月末日 | 200,578,197 | ― | 9,985 | ― | |
| 12月末日 | 224,785,166 | ― | 10,243 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 245,535,476 | ― | 10,160 | ― | |
| 2月末日 | 244,089,385 | ― | 9,552 | ― | |
| 3月末日 | 238,867,435 | ― | 9,167 | ― | |
| 4月末日 | 253,766,344 | ― | 9,622 | ― | |
| 5月末日 | 273,977,536 | ― | 9,719 | ― | |
| 6月末日 | 273,234,294 | ― | 9,744 | ― | |
| 7月末日 | 285,729,636 | ― | 10,189 | ― | |
| 8月末日 | 286,767,026 | ― | 10,170 | ― | |
| 9月末日 | 292,697,146 | ― | 10,333 | ― | |
| 10月末日 | 269,487,303 | ― | 9,380 | ― | |
| 11月末日 | 279,189,572 | ― | 9,639 | ― | |
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