有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】: 2025/08/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 5月10日)	259,299,740	259,299,740	9,806	9,806
第2期計算期間末	(2018年11月12日)	279,791,371	279,791,371	9,725	9,725
第3期計算期間末	(2019年 5月10日)	285,554,614	285,554,614	9,803	9,803
第4期計算期間末	(2019年11月11日)	301,718,032	301,718,032	10,099	10,099
第5期計算期間末	(2020年 5月11日)	273,533,633	273,533,633	8,777	8,777
第6期計算期間末	(2020年11月10日)	326,374,386	326,374,386	10,137	10,137
第7期計算期間末	(2021年 5月10日)	411,224,867	411,224,867	11,961	11,961
第8期計算期間末	(2021年11月10日)	578,082,021	578,082,021	13,471	13,471
第9期計算期間末	(2022年 5月10日)	605,313,210	605,313,210	12,597	12,597
第10期計算期間末	(2022年11月10日)	420,065,367	420,065,367	12,889	12,889
第11期計算期間末	(2023年 5月10日)	497,219,831	497,219,831	14,191	14,191
第12期計算期間末	(2023年11月10日)	569,350,757	569,350,757	14,691	14,691
第13期計算期間末	(2024年 5月10日)	792,002,959	792,002,959	17,250	17,250
第14期計算期間末	(2024年11月11日)	844,996,477	844,996,477	17,504	17,504
第15期計算期間末	(2025年 5月12日)	1,137,612,322	1,137,612,322	17,790	17,790
	2024年 5月末日	811,252,386	―	17,411	―
	6月末日	833,727,084	―	17,900	―
	7月末日	837,435,461	―	17,581	―
	8月末日	834,796,922	―	17,459	―
	9月末日	844,501,620	―	17,607	―
	10月末日	855,585,269	―	17,805	―
	11月末日	847,647,193	―	17,177	―
	12月末日	840,564,127	―	17,442	―
	2025年 1月末日	883,162,442	―	18,011	―
	2月末日	919,502,281	―	17,493	―
	3月末日	972,585,414	―	17,636	―
	4月末日	1,084,971,720	―	17,187	―
	5月末日	1,169,172,463	―	18,120	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/11/12-2025/05/12)

開示資料

決算