- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 259,299,740 | 259,299,740 | 9,806 | 9,806 |
| 第2期計算期間末 | (2018年11月12日) | 279,791,371 | 279,791,371 | 9,725 | 9,725 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 285,554,614 | 285,554,614 | 9,803 | 9,803 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月11日) | 301,718,032 | 301,718,032 | 10,099 | 10,099 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 273,533,633 | 273,533,633 | 8,777 | 8,777 |
| 第6期計算期間末 | (2020年11月10日) | 326,374,386 | 326,374,386 | 10,137 | 10,137 |
| 2019年11月末日 | 307,271,818 | ― | 10,388 | ― | |
| 12月末日 | 319,255,365 | ― | 10,800 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 318,874,084 | ― | 10,626 | ― | |
| 2月末日 | 296,157,525 | ― | 10,029 | ― | |
| 3月末日 | 248,760,966 | ― | 8,174 | ― | |
| 4月末日 | 276,754,214 | ― | 8,886 | ― | |
| 5月末日 | 295,726,924 | ― | 9,360 | ― | |
| 6月末日 | 300,756,401 | ― | 9,598 | ― | |
| 7月末日 | 305,632,320 | ― | 9,748 | ― | |
| 8月末日 | 313,885,948 | ― | 9,965 | ― | |
| 9月末日 | 321,412,824 | ― | 9,941 | ― | |
| 10月末日 | 304,794,896 | ― | 9,215 | ― | |
| 11月末日 | 323,653,742 | ― | 10,153 | ― | |
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