有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 259,299,740 | 259,299,740 | 9,806 | 9,806 |
| 第2期計算期間末 | (2018年11月12日) | 279,791,371 | 279,791,371 | 9,725 | 9,725 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 285,554,614 | 285,554,614 | 9,803 | 9,803 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月11日) | 301,718,032 | 301,718,032 | 10,099 | 10,099 |
| 2018年11月末日 | 279,189,572 | ― | 9,639 | ― | |
| 12月末日 | 252,837,905 | ― | 8,731 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 275,873,907 | ― | 9,354 | ― | |
| 2月末日 | 285,865,200 | ― | 9,796 | ― | |
| 3月末日 | 292,921,081 | ― | 9,995 | ― | |
| 4月末日 | 293,352,623 | ― | 10,070 | ― | |
| 5月末日 | 280,601,597 | ― | 9,529 | ― | |
| 6月末日 | 292,952,114 | ― | 9,856 | ― | |
| 7月末日 | 289,062,971 | ― | 9,723 | ― | |
| 8月末日 | 278,259,641 | ― | 9,312 | ― | |
| 9月末日 | 289,258,486 | ― | 9,642 | ― | |
| 10月末日 | 303,127,031 | ― | 10,040 | ― | |
| 11月末日 | 307,271,818 | ― | 10,388 | ― | |
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