有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/11-2023/05/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 259,299,740 | 259,299,740 | 9,806 | 9,806 |
| 第2期計算期間末 | (2018年11月12日) | 279,791,371 | 279,791,371 | 9,725 | 9,725 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 285,554,614 | 285,554,614 | 9,803 | 9,803 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月11日) | 301,718,032 | 301,718,032 | 10,099 | 10,099 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 273,533,633 | 273,533,633 | 8,777 | 8,777 |
| 第6期計算期間末 | (2020年11月10日) | 326,374,386 | 326,374,386 | 10,137 | 10,137 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 411,224,867 | 411,224,867 | 11,961 | 11,961 |
| 第8期計算期間末 | (2021年11月10日) | 578,082,021 | 578,082,021 | 13,471 | 13,471 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 5月10日) | 605,313,210 | 605,313,210 | 12,597 | 12,597 |
| 第10期計算期間末 | (2022年11月10日) | 420,065,367 | 420,065,367 | 12,889 | 12,889 |
| 第11期計算期間末 | (2023年 5月10日) | 497,219,831 | 497,219,831 | 14,191 | 14,191 |
| 2022年 5月末日 | 634,384,199 | ― | 13,036 | ― | |
| 6月末日 | 642,466,560 | ― | 12,726 | ― | |
| 7月末日 | 655,219,409 | ― | 12,936 | ― | |
| 8月末日 | 660,284,010 | ― | 12,551 | ― | |
| 9月末日 | 414,680,988 | ― | 11,776 | ― | |
| 10月末日 | 415,566,579 | ― | 12,878 | ― | |
| 11月末日 | 418,352,432 | ― | 12,958 | ― | |
| 12月末日 | 435,935,809 | ― | 12,322 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 441,372,001 | ― | 12,858 | ― | |
| 2月末日 | 475,953,933 | ― | 13,465 | ― | |
| 3月末日 | 495,065,439 | ― | 13,436 | ― | |
| 4月末日 | 488,864,761 | ― | 14,023 | ― | |
| 5月末日 | 493,957,130 | ― | 14,050 | ― | |
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