有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/11-2024/05/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 259,299,740 | 259,299,740 | 9,806 | 9,806 |
| 第2期計算期間末 | (2018年11月12日) | 279,791,371 | 279,791,371 | 9,725 | 9,725 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 285,554,614 | 285,554,614 | 9,803 | 9,803 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月11日) | 301,718,032 | 301,718,032 | 10,099 | 10,099 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 273,533,633 | 273,533,633 | 8,777 | 8,777 |
| 第6期計算期間末 | (2020年11月10日) | 326,374,386 | 326,374,386 | 10,137 | 10,137 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 411,224,867 | 411,224,867 | 11,961 | 11,961 |
| 第8期計算期間末 | (2021年11月10日) | 578,082,021 | 578,082,021 | 13,471 | 13,471 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 5月10日) | 605,313,210 | 605,313,210 | 12,597 | 12,597 |
| 第10期計算期間末 | (2022年11月10日) | 420,065,367 | 420,065,367 | 12,889 | 12,889 |
| 第11期計算期間末 | (2023年 5月10日) | 497,219,831 | 497,219,831 | 14,191 | 14,191 |
| 第12期計算期間末 | (2023年11月10日) | 569,350,757 | 569,350,757 | 14,691 | 14,691 |
| 第13期計算期間末 | (2024年 5月10日) | 792,002,959 | 792,002,959 | 17,250 | 17,250 |
| 2023年 5月末日 | 493,957,130 | ― | 14,050 | ― | |
| 6月末日 | 519,862,254 | ― | 14,506 | ― | |
| 7月末日 | 549,033,730 | ― | 14,723 | ― | |
| 8月末日 | 561,608,817 | ― | 14,932 | ― | |
| 9月末日 | 551,308,581 | ― | 14,377 | ― | |
| 10月末日 | 535,313,171 | ― | 13,958 | ― | |
| 11月末日 | 586,652,220 | ― | 15,236 | ― | |
| 12月末日 | 600,172,836 | ― | 15,625 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 641,269,747 | ― | 16,199 | ― | |
| 2月末日 | 723,681,161 | ― | 16,546 | ― | |
| 3月末日 | 735,756,631 | ― | 16,854 | ― | |
| 4月末日 | 767,331,572 | ― | 16,889 | ― | |
| 5月末日 | 811,252,386 | ― | 17,411 | ― | |
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