有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月30日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 212,814,175 |
| 親投資信託受益証券 | 13,507,669,384 |
| 未収入金 | 28,091,481 |
| 流動資産合計 | 13,748,575,040 |
| 資産合計 | 13,748,575,040 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 76,129,192 |
| 未払受託者報酬 | 1,697,234 |
| 未払委託者報酬 | 27,155,654 |
| 未払利息 | 543 |
| その他未払費用 | 169,720 |
| 流動負債合計 | 105,152,343 |
| 負債合計 | 105,152,343 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,165,027,817 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △521,605,120 |
| (分配準備積立金) | 138,554,922 |
| 元本等合計 | 13,643,422,697 |
| 純資産合計 | 13,643,422,697 |
| 負債純資産合計 | 13,748,575,040 |
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