- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 8月20日現在) | 第4期 (2021年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,218,018 | 125,888,410 |
| 親投資信託受益証券 | 10,922,074,855 | 10,651,006,807 |
| 未収入金 | 70,178,378 | - |
| 流動資産合計 | 11,128,471,251 | 10,776,895,217 |
| 資産合計 | 11,128,471,251 | 10,776,895,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,151,095 | 9,650,237 |
| 未払受託者報酬 | 2,943,437 | 2,949,977 |
| 未払委託者報酬 | 47,094,769 | 47,199,550 |
| 未払利息 | 231 | 225 |
| その他未払費用 | 294,277 | 294,936 |
| 流動負債合計 | 83,483,809 | 60,094,925 |
| 負債合計 | 83,483,809 | 60,094,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,151,427,698 | 8,726,658,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 893,559,744 | 1,990,142,272 |
| (分配準備積立金) | 780,557,747 | 1,692,183,910 |
| 元本等合計 | 11,044,987,442 | 10,716,800,292 |
| 純資産合計 | 11,044,987,442 | 10,716,800,292 |
| 負債純資産合計 | 11,128,471,251 | 10,776,895,217 |
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