有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/22-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 8月21日現在) | 第7期 (2024年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,480,117 | 234,352,009 |
| 親投資信託受益証券 | 11,989,215,183 | 20,130,375,976 |
| 未収入金 | 71,988,712 | 2,112,546,691 |
| 未収利息 | - | 1,398 |
| 流動資産合計 | 12,187,684,012 | 22,477,276,074 |
| 資産合計 | 12,187,684,012 | 22,477,276,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,597,879 | 3,413,980 |
| 未払受託者報酬 | 3,155,344 | 5,283,012 |
| 未払委託者報酬 | 50,485,413 | 52,830,108 |
| 未払利息 | 298 | - |
| その他未払費用 | 315,471 | 528,238 |
| 流動負債合計 | 77,554,405 | 62,055,338 |
| 負債合計 | 77,554,405 | 62,055,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,970,679,966 | 14,414,703,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,139,449,641 | 8,000,517,035 |
| (分配準備積立金) | 2,276,579,520 | 4,028,580,185 |
| 元本等合計 | 12,110,129,607 | 22,415,220,736 |
| 純資産合計 | 12,110,129,607 | 22,415,220,736 |
| 負債純資産合計 | 12,187,684,012 | 22,477,276,074 |
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