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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/21-2025/08/20)

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【提出】: 2025/11/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 (2024年 8月20日現在)	第8期 (2025年 8月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	234,352,009	521,583,727
親投資信託受益証券	20,130,375,976	39,399,750,860
未収入金	2,112,546,691	-
未収利息	1,398	6,683
流動資産合計	22,477,276,074	39,921,341,270
資産合計	22,477,276,074	39,921,341,270
負債の部
流動負債
未払解約金	3,413,980	34,041,928
未払受託者報酬	5,283,012	8,411,739
未払委託者報酬	52,830,108	84,045,654
その他未払費用	528,238	787,222
流動負債合計	62,055,338	127,286,543
負債合計	62,055,338	127,286,543
純資産の部
元本等
元本	14,414,703,701	22,370,345,013
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,000,517,035	17,423,709,714
(分配準備積立金)	4,028,580,185	7,681,889,420
元本等合計	22,415,220,736	39,794,054,727
純資産合計	22,415,220,736	39,794,054,727
負債純資産合計	22,477,276,074	39,921,341,270

開示資料

決算

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