- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 8月20日現在) | 第3期 (2020年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,064,818 | 136,218,018 |
| 親投資信託受益証券 | 12,651,925,042 | 10,922,074,855 |
| 未収入金 | 10,660,686 | 70,178,378 |
| 流動資産合計 | 12,831,650,546 | 11,128,471,251 |
| 資産合計 | 12,831,650,546 | 11,128,471,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,148,466 | 33,151,095 |
| 未払受託者報酬 | 3,370,986 | 2,943,437 |
| 未払委託者報酬 | 53,935,681 | 47,094,769 |
| 未払利息 | 364 | 231 |
| その他未払費用 | 337,041 | 294,277 |
| 流動負債合計 | 85,792,538 | 83,483,809 |
| 負債合計 | 85,792,538 | 83,483,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,719,497,109 | 10,151,427,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,360,899 | 893,559,744 |
| (分配準備積立金) | 337,823,036 | 780,557,747 |
| 元本等合計 | 12,745,858,008 | 11,044,987,442 |
| 純資産合計 | 12,745,858,008 | 11,044,987,442 |
| 負債純資産合計 | 12,831,650,546 | 11,128,471,251 |
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