有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 8月22日現在) | 第6期 (2023年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,836,855 | 126,480,117 |
| 親投資信託受益証券 | 11,295,326,745 | 11,989,215,183 |
| 未収入金 | 54,817,215 | 71,988,712 |
| 流動資産合計 | 11,472,980,815 | 12,187,684,012 |
| 資産合計 | 11,472,980,815 | 12,187,684,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,600,352 | 23,597,879 |
| 未払受託者報酬 | 3,004,538 | 3,155,344 |
| 未払委託者報酬 | 48,072,518 | 50,485,413 |
| 未払利息 | 51 | 298 |
| その他未払費用 | 300,393 | 315,471 |
| 流動負債合計 | 65,977,852 | 77,554,405 |
| 負債合計 | 65,977,852 | 77,554,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,824,493,877 | 8,970,679,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,582,509,086 | 3,139,449,641 |
| (分配準備積立金) | 1,988,626,089 | 2,276,579,520 |
| 元本等合計 | 11,407,002,963 | 12,110,129,607 |
| 純資産合計 | 11,407,002,963 | 12,110,129,607 |
| 負債純資産合計 | 11,472,980,815 | 12,187,684,012 |
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