有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年 8月20日現在) | 第5期 (2022年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,888,410 | 122,836,855 |
| 親投資信託受益証券 | 10,651,006,807 | 11,295,326,745 |
| 未収入金 | - | 54,817,215 |
| 流動資産合計 | 10,776,895,217 | 11,472,980,815 |
| 資産合計 | 10,776,895,217 | 11,472,980,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,650,237 | 14,600,352 |
| 未払受託者報酬 | 2,949,977 | 3,004,538 |
| 未払委託者報酬 | 47,199,550 | 48,072,518 |
| 未払利息 | 225 | 51 |
| その他未払費用 | 294,936 | 300,393 |
| 流動負債合計 | 60,094,925 | 65,977,852 |
| 負債合計 | 60,094,925 | 65,977,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,726,658,020 | 8,824,493,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,990,142,272 | 2,582,509,086 |
| (分配準備積立金) | 1,692,183,910 | 1,988,626,089 |
| 元本等合計 | 10,716,800,292 | 11,407,002,963 |
| 純資産合計 | 10,716,800,292 | 11,407,002,963 |
| 負債純資産合計 | 10,776,895,217 | 11,472,980,815 |
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