有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月17日-平成30年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年11月29日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 251,747,237 |
| 親投資信託受益証券 | 18,797,682,630 |
| 未収入金 | 80,771,412 |
| 流動資産合計 | 19,130,201,279 |
| 資産合計 | 19,130,201,279 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 130,904,832 |
| 未払受託者報酬 | 12,511,463 |
| 未払委託者報酬 | 200,183,296 |
| 未払利息 | 505 |
| その他未払費用 | 325,815 |
| 流動負債合計 | 343,925,911 |
| 負債合計 | 343,925,911 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,090,746,941 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,304,471,573 |
| 元本等合計 | 18,786,275,368 |
| 純資産合計 | 18,786,275,368 |
| 負債純資産合計 | 19,130,201,279 |
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