有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/30-2024/11/29)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年11月29日現在 ] | 第7期 [ 2024年11月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,383,277 | 161,322,731 |
| 親投資信託受益証券 | 11,505,806,108 | 10,636,188,521 |
| 未収入金 | 18,370,000 | - |
| 未収利息 | - | 944 |
| 流動資産合計 | 11,693,559,385 | 10,797,512,196 |
| 資産合計 | 11,693,559,385 | 10,797,512,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,439,610 | 3,759,362 |
| 未払受託者報酬 | 6,148,174 | 6,283,315 |
| 未払委託者報酬 | 98,370,789 | 100,532,988 |
| 未払利息 | 123 | - |
| その他未払費用 | 159,790 | 163,298 |
| 流動負債合計 | 130,118,486 | 110,738,963 |
| 負債合計 | 130,118,486 | 110,738,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,198,714,938 | 14,515,719,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,635,274,039 | △3,828,946,408 |
| (分配準備積立金) | 547,124,892 | 478,759,723 |
| 元本等合計 | 11,563,440,899 | 10,686,773,233 |
| 純資産合計 | 11,563,440,899 | 10,686,773,233 |
| 負債純資産合計 | 11,693,559,385 | 10,797,512,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
